銀行股利空不斷?從視同債券保險的信用違約互換CDS報價上漲看方向
強升息帶來流動性的壓力,從矽谷銀行、瑞信危機,雖然,歐美政府都迅速的滅火,提出讓投資人安心的解決方案。但也引來了市場對接下來銀行業是否有其他的未爆彈的擔憂?避險情緒居高不下。觀察類似債券保險的信用違約互換的CDS報價也持續的上漲。到底該樂觀了?還是仍需保守看待,何時才會落幕?這集來聊聊~
~(收錄20230321全球市場盤勢輕鬆聊)
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【2023/3/21全球市場盤勢】
【風險指標】
近月VIX恐慌指數 23.80
VIX恐慌指數 24.13
10年期美債殖利率 3.4847%
【美股訊息】➡️
瑞銀 (UBS) 出手收購瑞士信貸 (Credit Suisse)、六大央行聯手提升流動性後,美股週一 (20 日) 回暖走高,美債殖利率攀升。
地區銀行股自過去一週的鉅額虧損中反彈,不過,第一共和銀行遭信評機構標普 (S&P Global) 二度調降評等後,該股收盤創歷史新低。瑞信 AT1 (應急可轉債) 債券淪為壁紙,瑞信 ADR 股價腰斬。
道瓊工業 上漲1.20%,收32244.58
標普500 上漲0.89%,收 3951.57
納斯達克 上漲0.39%,收11675.54
費城半導體 上漲1.01%,收3114.71
【歐股訊息】➡️
瑞士銀行集團(UBS)出手收購瑞士信貸銀行(Credit Suisse)以及各國央行提升流動性以防止銀行業發生危機之後,歐洲股市3/20(一)收盤上漲,其中銀行股也收高。
泛歐 Stoxx 600 上漲0.98%,收440.60
德國 DAX-30 上漲1.12%,收14933.38
法國 CAC-40 上漲1.27%,收 7013.14
英國 FTSE-100 上漲0.93%,收7403.85
【亞股訊息】➡️
瑞士信貸財務危機緩解,激勵美股四大指數齊揚,法人認為,隨著歐美銀行危機趨緩,可望激勵股市回穩,目前台股大盤下方有季線及年線支撐,但後續上攻得靠成交量支撐,預期在聯準會利率會議出爐前,市場仍將持續觀望。
周一上証指數高開0.1%,早段最多升0.5%,其後輾轉回落至收盤,收報3234.91點,跌0.5%。深証成指跌0.3%,科創50指數升0.9%。滬深兩市總成交約10600億元(人民幣·下同),環比增加900億元。滬深股通北向交易淨買入約16億元,3月以來累積淨買入156億元,2月淨買入93億元。
周一恒指低開166點,早盤單邊下行,午後最多曾跌689點至18829點,創年内新低,尾市跌幅收窄,收報19000點,跌517點或2.7%。成交額按日跌22%至1294億元,2月份日均成交額1182億元。港股通南向資金淨買入約57億元,恒生國指ETF(2828)及騰訊(700)錄得10.2及8.9億元淨買入,中國移動(941)及藥明生物(2269)錄得8.9及2.1億元淨賣出。3月以來累積淨買入431億元,2月淨買入82億元。
板塊方面,黃金股逆市上升。招金礦業(1818)及紫金礦業(2899)漲11%及4%。生物科技、線上醫療、航運、餐飲、啤酒及電訊股跑輸大市,跌幅居前。
• 日經225 ➭ 下跌1.42%,收26945.67點
• 台灣加權 ➭下跌0.21%,收15419.97點
• 上海綜合 ➭下跌0.48%,收3234.91點
• 創業板指 ➭下跌0.08%,收2291.92點
• 香港恆生 ➭下跌2.57%,收19017.07點
• 香港科技 ➭下跌2.63%,收3875.19點
🛢【能源盤後】➡️
銀行業風暴可能還沒有結束,但隨著原油價格在上週暴跌 13% 並觸及 15 個月低點後,周一原油期貨價格上升,令原油多頭在這場兇猛風暴的平靜期中得以喘息。
4月交割西德州原油期貨 ,上漲1.4%,收在67.64美元/每桶
5月交割布蘭特原油期貨 ,上漲1.1%,收在73.79美元/每桶
🔑【貴金屬訊息】➡️
黃金期貨周一 (20 日) 收在約 11 個月高點,盤中一度突破每盎司 2000 美元整數關卡,是超過一年來首見,原因是瑞士信貸 (Credit Suisse) 由瑞士銀行集團 (UBS) 收購之後,投資人擔心銀行業還有其他未爆彈。
4月交割的紐約黃金期貨,上漲0.5%,收在1982.80美元/盎司
💹【匯市訊息】➡️
投資人評估瑞銀集團 (UBS) 與瑞士信貸 (Credit Suisse) 的收購交易之際,美元指數周一 (20 日) 下跌至逾一個月低點,日元小幅走高。
在瑞士當局的協調下,瑞銀周日 (19 日) 同意支付 30 億瑞士法郎收購瑞信,並承擔高達 54 億美元的虧損。
在合併案宣布後次日,周一紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.39%,至 103.31,是 2 月 15 日以來最低。
• 美元指數 ➭ 103.3048
• 美元/台幣 ➭ 30.53
• 澳幣/台幣 ➭ 20.47
• 南非幣/台幣 ➭ 1.65
• 人民幣/台幣 ➭ 4.44
• 美元/人民幣 ➭6.8777
• 歐元/美元 ➭ 1.0718
• 美元/日圓 ➭ 131.28
• 澳幣/美元 ➭ 0.6718
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