降息預期前,哪種債券反彈大,先搞懂公債、公司債及新興市場債的差別
#公債 #降息 #非投資等級債 #新興市場債
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美國經濟數據降溫,帶來降息的預期,對債市也是利多,但不同的債種,會對降息有什麼反應呢?這就要從債券的特性來了解,這集一起來聊聊~
(收錄20231116全球市場盤勢輕鬆聊)
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【2023/11/16全球市場盤勢】
【風險指標】
近月VIX恐慌指數 15.35
VIX恐慌指數 14.20
10年期美債殖利率 4.5137%
【美股訊息】➡️
儘管聯準會 (Fed) 官員持續放鷹,經濟數據帶來通膨降溫好消息,拜習會登場,11 月漲勢延續,美股主指週三(15 日) 全數收高。目標百貨因獲利穩健而飆升,微軟推出自研人工智慧 (AI) 晶片後,輝達連十升止步,美元迎來反彈。
道瓊工業 ➭ 上漲0.47%,收 34991.21點
標普500 ➭ 上漲0.16%,收4502.88點
納斯達克 ➭ 上漲0.07%,收14103.84點
費城半導體 ➭上漲0.72%,收3712.09點
【歐股訊息】➡️
企業財報陸續出爐,投資人高度矚目的「拜習會」登場,加上最新數據顯示美國、英國通膨降溫腳步勝於預期,歐股11月15日站上一個月來新高;法國鐵路交通巨頭阿爾斯通(Alstom)宣布可能裁員、出售資產,股價暴跌逾15%。
泛歐STOXX 600指數11月15日上漲0.42%(1.92點)、收454.52點。產業方面,對利率敏感的科技類股強漲2.1%,礦業類股也上漲1.5%。
泛歐 Stoxx 600 ➭ 上漲0.42%,收454.52點
英國 FTSE-100 ➭ 上漲0.62%,收7486.91點
德國 DAX-30 ➭ 上漲0.86%,收15748.17點
法國 CAC-40 ➭ 上漲0.37%,收7211.99點
【亞股訊息】➡️
美國 10 月 CPI 年增率放緩,顯現通膨降溫,也推升台股放量大漲,拉出長紅棒,不過,隨著指數跨入前方高點壓力區,法人預估,短期震盪拉鋸走勢在所難免,回歸類股輪漲格局。
市場消息方面,受美國通膨降溫激勵,亞洲主要貨幣展開反彈,在熱錢簇擁下,新台幣兌美元匯率昨 (15) 日強勢走高,一度衝破 32.1 元整數關卡,終場升值 2.22 角,升幅 0.69%,創 9 個多月來單日最大升幅,收在 32.108 元,創近 2 個月新高,成交值爆出 21.66 億美元。
周三恒指高開440點,早段漲幅曾收窄至369點,隨後穩步上揚至收盤,最多曾漲705點至18102點,收報18079點,升682點或3.9%。成交額按日增76%至1349億元,10月份日均成交額787億元。
恒指,80隻藍籌股全線上升。創科實業(669)升逾10%, 為升幅最大藍籌。
恒生科指成份股29升1跌。大型科技股領漲,京東(9618)升逾6%,阿里(9988)及小米(1810)升6%及5%,騰訊(700)、美團(3690)及百度(9888)升逾4%。萬國數據(9698)漲逾8%,為升幅最大成份股。
板塊方面,大型科技、電動車、鋰電池、內房、內險、光伏及風電股跑赢大市,漲幅居前。
周三上証指數高開0.7%,早段曾漲0.8%,其後回落,午後漲幅曾一度收窄至0.3%,收報3072.83點,升0.5%。深証成指升0.7%,科創50指數跌0.2%。滬深兩市總成交約9900億元(人民幣·下同),環比增加1000億元。滬深股通北向交易轉淨買入約36億元,11月以來累積淨賣出2億元,10月淨賣出448億元。
• 日經225 ➭ 上漲2.52%,收33519.70點
• 台灣加權 ➭ 上漲0.45%,收16915.71點
• 上證指數 ➭上漲0.55%,收3072.83點
• 創業板指 ➭ 上漲0.36%,收2012點
• 香港恆生 ➭ 上漲3.72%,收18043.72點
• 香港科技 ➭ 上漲4.25%,收4199.52點
🛢【能源盤後】➡️
國際油價周三 (15 日) 收低,在 EIA 數據顯示,美國原油商業庫存增加逾 1700 萬桶後,美國基準的 WTI 原油價格 5 個交易日以來首次下跌。
12月交割西德州原油期貨 ➭ 下跌2%,收76.66美元/每桶
1月交割布蘭特原油期貨 ➭ 下跌1.6%,收81.18美元/每桶
🔑【貴金屬訊息】➡️
黃金期貨周三 (15 日) 小跌,保持在一周高點下方,美元升值雖然帶來賣壓,但市場對聯準會 (Fed) 升息已完成、利率觸頂的預期心理,成為金價的支撐。
12月交割的紐約黃金期貨 ➭下跌0.1%,收1964.30美元/每盎司
💹【匯市訊息】➡️
美元指數周三 (15 日) 上揚,自前一日觸及的兩個月低點回升。美國公布 10 月零售銷售依舊強勁,降幅低於預期,這提醒了投資人,聯準會 (Fed) 降息的具體時點仍是未知數。
• 美元指數 ➭ 104.4014
• 美元/台幣 ➭ 32.04
• 澳幣/台幣 ➭ 20.79
• 南非幣/台幣 ➭ 1.76
• 人民幣/台幣 ➭ 4.41
• 美元/人民幣 ➭7.2520
• 歐元/美元 ➭ 1.0846
• 美元/日圓 ➭ 151.38
• 澳幣/美元 ➭ 0.6508
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