美債殖利率持續倒掛,景氣衰退,新興市場債有撐?南非幣高配息的風險
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美債殖利率持續倒掛,帶來的是美國景氣明確衰退。2023年機構紛紛對股市的看法表態偏悲觀。但也特別提到可布局優質債券。只要是因為債券的利差吸引人、美元強勢中持平以及違約率低的情況,這集聊聊新興市場債的近況,以及南非幣計價帶來的高配息背後的高風險。
~(收錄20221208全球市場盤勢輕鬆聊)
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【2022/12/8全球市場盤勢】
【風險指標】
近月VIX恐慌指數 22.95
VIX恐慌指數 22.68
10年期美債殖利率 3.4404%
【美股訊息】➡️
美債曲線倒掛惡化,衰退陰霾揮之不去,俄烏戰爭恐升級核戰邊緣,美股在過去 2 個交易日大幅滑落後,週三 (7 日) 表現出一定的彈性,四大指數開盤後在平盤附近震盪。
國際油價續跌打壓能源股,儘管北京宣布將取消一些疫情防控限制,中概股 ADR 表現不佳,航空股、郵輪股連袂走低,醫療保健逆勢走高,美股道瓊週三收盤近乎持平,標普、那指和費半指數則微幅收黑。
道瓊工業 持平,報33597.92點;
標普500 跌幅0.19%,報3933.92點;
納斯達克 跌幅0.51%,報10958.55點;
費城半導體 跌幅0.01%,報2673.25點;
【歐股訊息】➡️
市場加劇憂心,美國聯邦準備理事會(Fed)的貨幣緊縮政策,將使美國陷入經濟衰退,而中國貿易數據疲軟,更是加深了前景黯淡的展望,歐洲主要股市12/7(三)收跌。
泛歐 Stoxx 600 跌幅0.62%,報436.20點;
德國 DAX-30 跌幅0.57%,報14261.19點;
法國 CAC-40 跌幅0.41%,報6660.59點;
英國 FTSE-100 跌幅0.43%,報7489.19點
【亞股訊息】➡️
美債曲線倒掛出現惡化跡象,導致美股四大指數 7 日持續下挫,台股多頭氣勢也出現放緩跡象,連兩日跌近 350 點,市場情緒收斂下,加上聯準會利率會議即將展開,短線指數多頭有壓、維持盤整震盪態勢。
周三恒指低開60點,早盤窄幅震盪,午後冲高回落,最多曾漲296點至19737點,隨後倒跌641點,收報18814點,跌626點或3.2%。成交額按日增26%至2074億元,11月份日均成交額1402億元。港股通南向資金轉淨賣出50億元,碧桂園(2007)及中海油(883)錄得5.7及1.3億元淨買入,盈富基金(2800)、美團(3690)及比亞迪(1211)錄得18.8、7.9及4.8億元淨賣出。12月以來累積淨賣出28億元,11月淨買入502億元。
周三上証指數小幅低開,早盤弱勢震盪,午後冲高回落,最多曾漲0.4%,隨後倒跌0.8%,收報3199.62點,跌0.4%。深証成指升0.2%,科創50指數跌0.3%。滬深兩市總成交約9500億元(人民幣·下同),環比減少500億元。滬深股通北向交易淨買入3億元,12月以來累積淨買入223億元,11月淨買入601億元。
• 日經225 ➭ 下跌0.72%,收27686.4點
• 台灣加權 ➭下跌0.67%,收14630.01點
• 上海綜合 ➭下跌0.40%,收3199.62點
• 創業板指 ➭上漲0.87%,收2414.04點
• 香港恆生 ➭下跌3.03%,收18852.16點
• 香港科技 ➭下跌3.62%,收4010.46點
🛢【能源盤後】➡️
原油期貨價格周三 (7 日) 收低,儘管官方數據顯示,上周美國原油供應降逾 500 萬桶,且為連續第四周下降,WTI 原油價格仍下跌 3%。
美國上周國內汽油和蒸餾油庫存大幅攀升,促使石油產品期貨價格領跌能源板塊。。
西德州原油下跌3%,報72.01美元/桶;
布蘭特原油下跌2.8%,報77.17美元/桶。
🔑【貴金屬訊息】➡️
在美元、美債殖利率走軟之下,黃金期貨周三 (7 日) 連兩日收高,但仍連續三個交易日收在每盎司 1800 美元的關鍵水平下方。
COMEX 2月黃金期貨上漲0.9%,報1798美元/盎司。
💹【匯市訊息】➡️
對利率上升可能使美國陷入經濟衰退的擔憂,拖累美元兌主要貨幣走軟,美元指數周三 (7 日) 小幅下滑,止步連二升,中國鬆綁防疫則帶動人民幣走高。
• 美元指數 ➭ 105.1705
• 美元/台幣 ➭ 30.65
• 澳幣/台幣 ➭ 20.57
• 南非幣/台幣 ➭ 1.79
• 人民幣/台幣 ➭ 4.40
• 美元/人民幣 ➭6.9725
• 歐元/美元 ➭ 1.0509
• 美元/日圓 ➭ 136.51
• 澳幣/美元 ➭ 0.6725
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